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生意和交易的区别?生意是生产商品,交易仅仅是买和卖

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生意和交易的区别?生意是生产商品,交易仅仅是买和卖

成功的交易:

  1. 投入现金资本
  2. 开始(建仓)买卖
  3. 赚钱并平仓
  4. 越做越大

成功的生意(生意,本文指实业),道理很简单:

  1. 投入资本,
  2. 生产
  3. 销售
  4. 获利再投入
  5. 越做越大

虽然都成功,但两者区别很显然:生意是生产商品,交易仅仅是买和卖。

表面看,两者完全不同,但本质,却不然…

比如,张三,投入100万买设备,生产矿泉水。出厂价1元一瓶,一瓶净利润1毛钱。每天生产10000瓶(一年350个工作日),那么请问:卖多少瓶矿泉水,回本开始盈利?(答:年化收益率35%,三年回本)

而,李四,投入100万做交易,专门买卖股票。平均每天获利1000元,一年有200个交易日,请问,李四炒股票多久回本?(答:年化收益率20%,单利五年回本)

显然:张三的生意是,投一百万,赚1毛。最终,依靠这1毛钱,不断的积累,回本并获利。

而李四呢?恰好买了,张三家矿泉水的股票,跟每一位炒股票的人相同,李四希望买的股票当天就涨停(+10%),而不是像张三脚踏实地的,一毛、一毛的积累利润。

本质上,李四买了张三家矿泉水的股票,就是张三公司的股东,理论上,张三的公司赚多少钱,李四的股票就应该有多少利润。事实上,李四,代表了每一位股票、期货交易员;他们几乎不考虑张三的公司经营。纯粹的想通过一买一卖,就想超过张三、想超过其他投资者,而成为高额收益的回报获得者。

交易员的超额回报

交易员,不顾客观事实,纯粹把金钱,当作追逐的目标,本末倒置。结局必然是水中捞月、竹篮打水、刻舟求剑。

所以,你想通过交易,追求超额收益,理论上来说有两种方法:

一、赚基本面的利润(找到价值洼地或高成长性公司)

二、赚技术面的利润(设计一套完善的交易系统-股票、期货均适用)

上述两种方案,你只要做到一个,就有了获取超额收益的基础了。

一、赚基本面的钱如果是股票,那就必须找到盈利能力强且有持续性的公司。

二、赚技术面的钱。通过策略,赚取波动的钱。不考虑基本面的因素,仅仅通过市场涨跌。这种情况下你作为纯粹的职业交易者,就必须,像张三的工厂一样,把每一个流程做到标准化,让每一笔交易,都跟生产矿泉水一样,标准化、流程化、纪律化。

目前绝大多数的量化交易、自动化交易,都是基于策略设计来赚取的波动利润。

技术容易学,均线谁都会用,但是设计真正能赚钱的产品,可就不是谁都能做的了。这件事其实跟张三开工厂一样,从选址、设备、人工、水电、运输、现金流……无数个环节都需要你考虑。

对交易员来说,一样的,所有信息都掌握,交易规则、平台、品种、杠杆比率、强平比率、保证金比率、利息……